Obrót H1 2026
19,65 mln
▲ +44,5% r/r - H1'25: 13,60 mln
Marża I H1 2026 (EWW)
4,33 mln
28,7% marży - ▲ +40,8% r/r
Marża II H1 2026 (EWW)
3,78 mln
25,1% marży - ▲ +47,9% r/r
ZYSK BRUTTO H1 vs plan (koszty org = prognoza)
+91%
▲ 1,29 mln vs plan 0,68 mln - rentownosc 8,6%
AGENT
9,05 mln PLN
12 klientów agencyjnych - było 8 w H1'25
▲ +21,8% rok do roku
Marża II: 2,34 mln - 25,8%
B2B
9,41 mln PLN
25 klientów korporacyjnych - było 14 w H1'25
▲ +134,4% rok do roku
Marża II: 2,29 mln - 24,3%
Nowi klienci (CA)
1,18 mln PLN
36 klientów indywidualnych - było 14 w H1'25
▼ −42,7% rok do roku
Marża II: 0,30 mln - 25,3%
Rachunek wyników H1 2026 - miesięcznie
źródło: zakładka EWW (BUDŻET EWW.xlsx) - Jan–Maj = realizacja, Cze = dane z Billing CSV (pozostałe koszty Cze jeszcze nie w EWW) - tys. PLN
Pozycja StyLutMarKwiMajCze H1 2026 Plan H1 vs plan H1 2025 YoY
Obrót 2 2602 3302 5813 7194 188 4 573 15 078 16 928 +19,8% 13 600 +41,0%
Koszty najmu apartamentów 1 5871 6351 8212 6633 042 - 10 748 12 277 +19,1% 9 770 +41,1%
= Marża HANDLOWA I STOPNIA 6746957601 0561 146 - 4 331 4 651 +21,4% 3 832 +40,8%
marża % 29,8%29,8%29,5%28,4%27,4% - 28,7% 27,5% +1,2 pp 28,2%+0,5 pp
Prowizje 101117102113117 - 550 767 −12,0% 637 −13,7%
= Marża HANDLOWA II STOPNIA 5735786589431 029 - 3 781 3 884 +28,5% 3 194 +47,9%
marża % 25,4%24,8%25,5%25,4%24,6% - 25,1% 23,0% +2,1 pp 23,5%+1,6 pp
Wynagrodzenia 288269278347288 - 1 470 1 575 +13,1% 1 449 +24,8%
HOLDING 687077112126 - 453 508 +19,8% 406 +42,0%
Koszty działalności POZOSTAŁE 12312372113136 - 567 630 +7,2% 823 −31,1%
= ZYSK BRUTTO 95115231372479 - 1 292 1 099 +91,1% 518 +228%
RENTOWNOŚĆ 4,2%4,9%9,0%10,0%11,4% - 8,6% 6,5% +2,1 pp 3,8%+4,8 pp
Źródło: zakładka EWW (BUDŻET EWW.xlsx) - Jan–Maj = REALIZACJA 2026, Cze obrót = Billing CSV (pozostałe koszty Cze nie są jeszcze w EWW) - vs plan = Jan–Maj 2026 vs Jan–Maj plan - YoY = Jan–Maj 2026 vs Jan–Maj 2025 - wartości w tys. PLN
Obrót miesięczny - 2026 vs 2025
wartości w mln PLN
2026 aktual
2025 aktual
Plan budżetowy 2026
Marża II miesięcznie - 2026
wartości w tys. PLN - kolor = % marży
Marża II (PLN)
Tabela trendu miesięcznego
Miesiąc Obrót 2026Obrót 2025YoY Marża IM I %Marża IIM II %
Styczeń2 2581 876+20,4%67329,8%57525,5%
Luty2 3251 906+22,0%69229,8%57424,7%
Marzec2 5792 027+27,2%75629,3%65725,5%
Kwiecień3 7192 422+53,6%1 05528,4%94225,3%
Maj4 1882 404+74,2%1 15727,6%1 04224,9%
Czerwiec4 5732 876+59,0%1 27928,0%1 13624,8%
H1 Razem19 64213 511+45,4%5 61128,6%4 92625,1%
AGENT
9,05 mln
plan: 9,92 mln - −8,8% vs budżet
▲ +21,8% rok do roku
Marża II
2,34 mln
25,8%
Klienci H1
12
było 8 w H1'25
B2B
9,41 mln
plan: 4,65 mln - +102,6% vs budżet 🚀
▲ +134,4% rok do roku
Marża II
2,29 mln
24,3%
Klienci H1
25
było 14 w H1'25
NOWI KLIENCI (CA)
1,18 mln
plan: 2,36 mln - −50,0% vs budżet
▼ −42,7% rok do roku
Marża II
0,30 mln
25,3%
Klienci H1
36
było 14 w H1'25
AGENT vs B2B - obrót miesięcznie - H1 2026
B2B wyprzedziło AGENT od Kwietnia - linie przerywane = plan budżetowy (BUDŻET EWW.xlsx)
AGENT aktual
B2B aktual
CA
AGENT plan
B2B plan
B2B - 50 klientów w 13 branżach - YTD 2026
dane z Dane 2026 rok.xlsx - obrót w tys. PLN YTD - 28 nowych klientów pozyskanych w 2026 (kryterium: brak obrotu w 2025)
Nowi klienci - obrót miesięcznie
klienci bez historii w 2025 (clientMaturityStatus = NEW)
B2B nowi - H1 suma: 320 tys. PLN
CA nowi - H1 suma: 303 tys. PLN
Przekroczenie planu H1
+3,08 mln
+18,6% ponad budżet H1
H2 potwierdzone (sys. EWW)
5,67 mln
Lip 2,20 - Sie 1,61 - Wrz 1,06 - Q4 0,80
Razem pewny obrót 2026
25,31 mln
H1 fakt. + H2 confirmed
Gap do planu rocznego
−7,07 mln
pipeline do domknięcia w H2
Plan vs. Realizacja - obrót, Marza I i Marza II (tys. PLN)
H1 = REALIZACJA z EWW (Jan-Maj) + Billing CSV (Cze obrót) - H2 = potwierdzone rezerwacje w systemie EWW na 08.07.2026 - Marza H2 = szacunek wg planu %
Miesiąc Obrót Marza I stopnia Marza II stopnia Pokrycie
PlanFakt/Sys.vs% Plan PLNPlan %Fakt PLN / % Plan PLNPlan %Fakt PLN / %
Styczen 1 6732 260+35,1% 51730,9%674 / 29,8% 40624,3%573 / 25,4% zrealizowane
Luty 1 8642 330+25,0% 56230,2%695 / 29,8% 44924,1%578 / 24,8% zrealizowane
Marzec 2 5232 581+2,3% 73129,0%760 / 29,5% 60323,9%658 / 25,5% zrealizowane
Kwiecien 3 0843 719+20,6% 83527,1%1 056 / 28,4% 70322,8%943 / 25,4% zrealizowane
Maj 3 4454 188+21,6% 92326,8%1 146 / 27,4% 78222,7%1 029 / 24,6% zrealizowane
Czerwiec 4 3394 573+5,4% 1 08325,0%jeszcze nie w EWW 94121,7%jeszcze nie w EWW obrót zreal.
H1 RAZEM 16 92819 651+16,1% 4 65127,5%4 331 / 28,7% 3 88423,0%3 781 / 25,1% +16,1% planu
Lipiec 3 6442 201-39,6% 1 00227,5%szacunek 83823,0%szacunek 60% pokryte
Sierpien 3 7891 605-57,6% 1 04227,5%szacunek 87123,0%szacunek 42% pokryte
Wrzesien 3 5091 060-69,8% 96527,5%szacunek 80723,0%szacunek 30% pokryte
Pazdziernik 2 709350-87,1% 74527,5%szacunek 62323,0%szacunek 13% pokryte
Listopad 2 252296-86,9% 61927,5%szacunek 51823,0%szacunek 13% pokryte
Grudzien 1 918157-91,8% 52727,5%szacunek 44123,0%szacunek 8% pokryte
H2 PLAN/SYS. 17 8215 669-68,2% 4 90127,5%do realizacji 4 09923,0%do realizacji 31,8% pokryte
ROK 2026 34 74925 320 *-27,1% 9 55227,5%4 331 (H1) 7 98323,0%3 781 (H1) 72,9% planu
* H1 zrealizowane (19,65 mln) + H2 potwierdzone rez. w systemie (5,67 mln). Marza H2 = szacunek wg srednich % z EWW PROGNOZA 2026 (I: 27,5% / II: 23,0%). Niskie pokrycie Q4 jest normalne - rezerwacje wchodza z wyprzedzeniem ~1-2 msc. Plan roczny obrotu: 34,749 mln (EWW Prognoza 2026 Jan-Gru).
Plan vs. Realizacja vs. Potwierdzone rezerwacje H2 - miesięcznie
H2 pomarańczowy = rzeczywiste rez. w systemie EWW na 08.07.2026 - szary = plan budżetowy
Realizacja H1
H2 potwierdzone (sys. EWW)
Plan budżetowy
Zysk ze sprzedaży - plan na cały rok 2026
z arkusza FORECAST (po wynagrodzeniach i kosztach stałych) - tys. PLN
Zysk ze sprzedaży (plan)
Plan zysku rocznego z FORECAST 2026: 4 431 tys. PLN. Koszty stałe (wynagrodzenia ~950 tys. + inne) już uwzględnione w planie. Wartości faktyczne H2 zostaną uzupełnione po zamknięciu miesiąca.
Projekty strategiczne - Inicjatywy biznesowe 2026
Liczba firm z Monday.com (Firmy i trigery 2026) - aktualizacja codzienna o 06:00