Od ostatniego spotkania
Ostatnie spotkanie: 27.05.2026 (dane do Kwi'26)
Od tamtej pory zamknięto:
Maj + Czerwiec 2026
Dodany obrót
+8,76 mln
↑ Maj 4,19 mln - Cze 4,57 mln
Marża II (Maj)
1,03 mln
↑ 24,6% marży - Cze jeszcze nie w EWW
YTD teraz (obrót)
19,65 mln
było 10,88 mln na spotkaniu (Kwi)
YoY H1 2026
+44,5%
↑ vs H1 2025: 13,60 mln
Obrót H1 2026
19,65 mln
▲ +44,5% r/r - H1'25: 13,60 mln
Marża I Jan-Maj (EWW)
4,33 mln
28,7% marzy - ▲ +40,8% r/r
Marża II Jan-Maj (EWW)
3,78 mln
25,1% marzy - ▲ +47,9% r/r
ZYSK BRUTTO Jan-Maj vs plan
+91%
▲ 1,29 mln vs plan 0,68 mln - rentownosc 8,6%
AGENT
9,05 mln PLN
12 klientów agencyjnych - było 8 w H1'25
▲ +21,8% rok do roku
Marża II: 2,34 mln - 25,8%
B2B
9,41 mln PLN
25 klientów korporacyjnych - było 14 w H1'25
▲ +134,4% rok do roku
Marża II: 2,29 mln - 24,3%
Nowi klienci (CA)
1,18 mln PLN
36 klientów indywidualnych - było 14 w H1'25
▼ −42,7% rok do roku
Marża II: 0,30 mln - 25,3%
Rachunek wyników H1 2026 — miesięcznie
źródło: zakładka EWW (BUDŻET EWW.xlsx) - Jan–Maj = realizacja, Cze = dane z Billing CSV (pozostałe koszty Cze jeszcze nie w EWW) - tys. PLN
| Pozycja |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
H1 2026 |
Plan H1 |
vs plan |
H1 2025 |
YoY |
| Obrót |
2 260 | 2 330 | 2 581 | 3 719 | 4 188 |
4 573 |
15 078 |
16 928 |
+19,8% |
13 600 |
+41,0% |
| Koszty najmu apartamentów |
1 587 | 1 635 | 1 821 | 2 663 | 3 042 |
— |
10 748 |
12 277 |
+19,1% |
9 770 |
+41,1% |
| = Marża HANDLOWA I STOPNIA |
674 | 695 | 760 | 1 056 | 1 146 |
— |
4 331 |
4 651 |
+21,4% |
3 832 |
+40,8% |
| marża % |
29,8% | 29,8% | 29,5% | 28,4% | 27,4% |
— |
28,7% |
27,5% |
+1,2 pp |
28,2% | +0,5 pp |
| Prowizje |
101 | 117 | 102 | 113 | 117 |
— |
550 |
767 |
−12,0% |
637 |
−13,7% |
| = Marża HANDLOWA II STOPNIA |
573 | 578 | 658 | 943 | 1 029 |
— |
3 781 |
3 884 |
+28,5% |
3 194 |
+47,9% |
| marża % |
25,4% | 24,8% | 25,5% | 25,4% | 24,6% |
— |
25,1% |
23,0% |
+2,1 pp |
23,5% | +1,6 pp |
| Wynagrodzenia |
288 | 269 | 278 | 347 | 288 |
— |
1 470 |
1 575 |
+13,1% |
1 449 |
+24,8% |
| HOLDING |
68 | 70 | 77 | 112 | 126 |
— |
453 |
508 |
+19,8% |
406 |
+42,0% |
| Koszty działalności POZOSTAŁE |
123 | 123 | 72 | 113 | 136 |
— |
567 |
630 |
+7,2% |
823 |
−31,1% |
| = ZYSK BRUTTO |
95 | 115 | 231 | 372 | 479 |
— |
1 292 |
1 099 |
+91,1% |
518 |
+228% |
| RENTOWNOŚĆ |
4,2% | 4,9% | 9,0% | 10,0% | 11,4% |
— |
8,6% |
6,5% |
+2,1 pp |
3,8% | +4,8 pp |
Źródło: zakładka EWW (BUDŻET EWW.xlsx) - Jan–Maj = REALIZACJA 2026, Cze obrót = Billing CSV (pozostałe koszty Cze nie są jeszcze w EWW) - vs plan = Jan–Maj 2026 vs Jan–Maj plan - YoY = Jan–Maj 2026 vs Jan–Maj 2025 - wartości w tys. PLN
Stan na 08.07.2026 — co mamy pewne
H1 zrealizowane + H2 potwierdzone rezerwacje
25,31 mln PLN
już w systemie = 78% planu rocznego
H1 zrealizowane
19,64 mln
↑ +18,6% ponad plan H1
H2 — już w systemie
5,67 mln
potwierdzone rez. lip–gru - 31,8% planu H2
H2 do domknięcia
12,15 mln
pipeline do zamknięcia (cel H2 = 17,82 mln)
Plan roczny
32,38 mln
do celu brakuje 7,07 mln
Przekroczenie planu H1
+3,08 mln
+18,6% ponad budżet H1
H2 potwierdzone (sys. EWW)
5,67 mln
Lip 2,20 - Sie 1,61 - Wrz 1,06 - Q4 0,80
Razem pewny obrót 2026
25,31 mln
H1 fakt. + H2 confirmed
Gap do planu rocznego
−7,07 mln
pipeline do domknięcia w H2
Plan vs. Realizacja - obrót, Marza I i Marza II (tys. PLN)
H1 = REALIZACJA z EWW (Jan-Maj) + Billing CSV (Cze obrót) - H2 = potwierdzone rezerwacje w systemie EWW na 08.07.2026 - Marza H2 = szacunek wg planu %
| Miesiąc |
Obrót |
Marza I stopnia |
Marza II stopnia |
Pokrycie |
| Plan | Fakt/Sys. | vs% |
Plan PLN | Plan % | Fakt PLN / % |
Plan PLN | Plan % | Fakt PLN / % |
| Styczen |
1 673 | 2 260 | +35,1% |
517 | 30,9% | 674 / 29,8% |
406 | 24,3% | 573 / 25,4% |
zrealizowane |
| Luty |
1 864 | 2 330 | +25,0% |
562 | 30,2% | 695 / 29,8% |
449 | 24,1% | 578 / 24,8% |
zrealizowane |
| Marzec |
2 523 | 2 581 | +2,3% |
731 | 29,0% | 760 / 29,5% |
603 | 23,9% | 658 / 25,5% |
zrealizowane |
| Kwiecien |
3 084 | 3 719 | +20,6% |
835 | 27,1% | 1 056 / 28,4% |
703 | 22,8% | 943 / 25,4% |
zrealizowane |
| Maj |
3 445 | 4 188 | +21,6% |
923 | 26,8% | 1 146 / 27,4% |
782 | 22,7% | 1 029 / 24,6% |
zrealizowane |
| Czerwiec |
4 339 | 4 573 | +5,4% |
1 083 | 25,0% | jeszcze nie w EWW |
941 | 21,7% | jeszcze nie w EWW |
obrót zreal. |
| H1 RAZEM |
16 928 | 19 651 | +16,1% |
4 651 | 27,5% | 4 331 / 28,7% |
3 884 | 23,0% | 3 781 / 25,1% |
+16,1% planu |
| Lipiec |
3 644 | 2 201 | -39,6% |
1 002 | 27,5% | szacunek |
838 | 23,0% | szacunek |
60% pokryte |
| Sierpien |
3 789 | 1 605 | -57,6% |
1 042 | 27,5% | szacunek |
871 | 23,0% | szacunek |
42% pokryte |
| Wrzesien |
3 509 | 1 060 | -69,8% |
965 | 27,5% | szacunek |
807 | 23,0% | szacunek |
30% pokryte |
| Pazdziernik |
2 709 | 350 | -87,1% |
745 | 27,5% | szacunek |
623 | 23,0% | szacunek |
13% pokryte |
| Listopad |
2 252 | 296 | -86,9% |
619 | 27,5% | szacunek |
518 | 23,0% | szacunek |
13% pokryte |
| Grudzien |
1 918 | 157 | -91,8% |
527 | 27,5% | szacunek |
441 | 23,0% | szacunek |
8% pokryte |
| H2 PLAN/SYS. |
17 821 | 5 669 | -68,2% |
4 901 | 27,5% | do realizacji |
4 099 | 23,0% | do realizacji |
31,8% pokryte |
| ROK 2026 |
34 749 | 25 320 * | -27,1% |
9 552 | 27,5% | 4 331 (H1) |
7 983 | 23,0% | 3 781 (H1) |
72,9% planu |
* H1 zrealizowane (19,65 mln) + H2 potwierdzone rez. w systemie (5,67 mln). Marza H2 = szacunek wg srednich % z EWW PROGNOZA 2026 (I: 27,5% / II: 23,0%). Niskie pokrycie Q4 jest normalne - rezerwacje wchodza z wyprzedzeniem ~1-2 msc. Plan roczny obrotu: 34,749 mln (EWW Prognoza 2026 Jan-Gru).
Plan vs. Realizacja vs. Potwierdzone rezerwacje H2 — miesięcznie
H2 pomarańczowy = rzeczywiste rez. w systemie EWW na 08.07.2026 - szary = plan budżetowy
H2 potwierdzone (sys. EWW)
Zysk ze sprzedaży — plan na cały rok 2026
z arkusza FORECAST (po wynagrodzeniach i kosztach stałych) - tys. PLN
Plan zysku rocznego z FORECAST 2026: 4 431 tys. PLN. Koszty stałe (wynagrodzenia ~950 tys. + inne) już uwzględnione w planie. Wartości faktyczne H2 zostaną uzupełnione po zamknięciu miesiąca.